Requisitos Previos
- Parametrización cuenta por pagar:
Las cuentas por pagar se parametrizan en la pantalla del PUC (Plan unico de cuentas).
Se selecciona la cuenta por pagar (Cuenta que inicien en 23), luego en la pestaña de tipo movimiento se agrega los tipos de movimiento Cuentas por pagar (CXP) y Contabilidad (CON).
- Configuración Tipo de Pago:
Antes de contabilizar los pagos, se debe configurar los tipos de pagos para cuentas por pagar.
Esto se realiza por la paramétrica tipo pago cuentas por pagar .
En el momento de contabilizar los pagos el proceso genera un comprobante según la configuración que se tiene en esta pantalla.
- Configurar el cliente:
Luego, está configuración se asigna al cliente en la pantalla de tercero .
En la pantalla de tercero en la pestaña de cuenta cliente proveedor hay otros campos como son: Banco, Tipo Cuenta y Cuenta Banco, estos datos se utilizan para la generación de archivo plano que se subirá a los respectivos bancos.
Inicio del proceso.
El inicio del proceso para cuentas por pagar se lleva a cabo en la pantalla de Documentos contables . Todo documento contable que en sus líneas lleve la cuenta por pagar ya anteriormente parametrizadas genera todo el proceso para contabilizar los pagos.
El valor de la cuenta por pagar debe ir en el campo valor haber.
Pantalla Cuentas por pagar.
Se accede a la pantalla cuentas por pagar de la siguiente forma:
o Puede dar clic al siguiente link: Cuentas por pagar .
- En esta pantalla se encuentran los comprobantes que se realizaron en la pantalla de documentos contables.
- Se muestran sólo las líneas del comprobante contable que sus cuentas fueron de tipo movimiento cuentas por pagar.
- Se puede desde esta pantalla autorizar los pagos. Por medio de edición de campos al seleccionar la línea de la tabla.
- Se podrá contabilizar siempre y cuando ya estén autorizado los pago
- La contabilización se puede realizar por medio del filtro, contabilizará todo lo que esté autorizado y las líneas que se muestre en la pantalla por medio del filtro que se rellene.
Autorizar el pago.
Para autorizar el pago se debe editar los datos, seleccionar la línea y luego darle clic al botón de editar. Mostrará una ventana emergente donde se debe rellenar los datos autoriza pago, fecha autoriza, fecha vence y tipo pago en caso de que este no esté asignado.
Al autorizar estos datos, también permitirá que se muestre estos pagos en los archivos planos para proveedores que luego se subirán a los respectivos bancos.
Archivos planos pagos Banco (Antes de contabilizar).
Los archivos planos para subir los pagos a los bancos están en la pantalla de ARCHIVO PLANO PAGO PROVEEDORES .
Contabilizar los pagos.
Ya después de haber configurado lo anteriormente citado se procede a realizar la contabilización de los pagos para cuentas por pagar. Esto se realiza por la pantalla de cuentas por pagar . Para contabilizar los pagos solo es darle clic al botón contabilizar. Se contabilizarán los que estén autorizados. Se puede filtrar por los campos que hay en la parte superior y dependiendo de estos filtros también se contabiliza ( Esto es opcional a la hora de contabilizar).
